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Post by shapanooooo on May 4, 2024 23:14:15 GMT -6
它记录了企业账户中资金的实际流动情况。该报告帮助经理控制企业资金的去向和形式。如何收集现金流量表对于服装店特别有用因为它在库存购买的衣服中积累了大量资金。如果你不控制目前在衣服上封存了多少钱你可能会遇到商店没有钱购买当季新衣服的情况生意就会退出市场。该报告将所有业务收入和支出分为三类财务投资和经营活动。金融活动。这里考虑了商业贷款公司还记录了向所有者支付的股息。在财务模型中我们假设要开办企业我们以的年利率贷款万卢布为期三年。 使用他人资金的费用即贷款利息在财务模型中反映为低于的费用。而还清债务的主体就落入了金融活动之中。如果您不打算申请贷款请在贷款余额栏中输入零。该表将重新计算财务模型和投资活动。它反映了对固定资产即昂贵的设备或房地产和证券的商业投资。在财务模型中在下面的费用部分中他们考虑 黎巴嫩电话号码列表 了这些投资的折旧也就是说他们逐渐将购买房产的成本纳入费用中。什么是折旧以及谁需要计算折旧如果您购买了昂贵的名牌家具它也可以归类为固定资产并计提折旧。经营活动。 它考虑了与企业直接运营相关的一切收入以及生产和销售的成本。我们已经在财务模型中计算了大部分经营活动。结果剩下的就是计算营运资金的数额。这是企业在一个生产周期中使用的资金。在服装店生产周期包括购买和销售衣服。商品从购买到售出的平均时间就是这个周期的长度即企业的营业额。我们将此期限指定为天。什么是营运资金计算营运资金时应考虑应收账款和应付账款。应收账款是某人欠您的钱。债权人当你欠某人的时候。例如您购买了一批衣服制造商给您延期付款一周。
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